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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.149 | 1.0439 | 0.35 | 0.00 | -5.16 |
| 2014-10-14 | 1.145 | 1.0403 | -0.36 | 0.00 | -5.49 |
| 2014-10-13 | 1.1491 | 1.044 | -0.52 | -0.01 | -5.16 |
| 2014-10-10 | 1.1551 | 1.0495 | -0.67 | -0.01 | -4.66 |
| 2014-10-09 | 1.1629 | 1.0565 | 0.30 | 0.00 | -4.02 |
| 2014-10-08 | 1.1594 | 1.0534 | 1.24 | 0.01 | -4.31 |
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