净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 3.4077 | 1.0326 | 0.48 | 0.02 | 3.25 |
2014-10-14 | 3.3914 | 1.0276 | -0.28 | -0.01 | 2.76 |
2014-10-13 | 3.401 | 1.0305 | -0.76 | -0.03 | 3.05 |
2014-10-10 | 3.4269 | 1.0384 | -0.66 | -0.02 | 3.84 |
2014-10-09 | 3.4498 | 1.0453 | 0.47 | 0.02 | 4.53 |
2014-10-08 | 3.4336 | 1.0404 | 1.09 | 0.04 | 4.04 |
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