净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.6747 | 1.6747 | 0.23 | 0.00 | 67.47 |
2014-10-14 | 1.6708 | 1.6708 | -0.39 | -0.01 | 67.08 |
2014-10-13 | 1.6773 | 1.6773 | -0.31 | -0.01 | 67.73 |
2014-10-10 | 1.6825 | 1.6825 | -0.67 | -0.01 | 68.25 |
2014-10-09 | 1.6939 | 1.6939 | 0.24 | 0.00 | 69.39 |
2014-10-08 | 1.6898 | 1.6898 | 1.49 | 0.02 | 68.98 |
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