净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0732 | 1.0732 | 0.50 | 0.01 | 7.32 |
2014-10-14 | 1.0679 | 1.0679 | -0.48 | -0.01 | 6.79 |
2014-10-13 | 1.0731 | 1.0731 | 0.16 | 0.00 | 7.31 |
2014-10-10 | 1.0714 | 1.0714 | -1.89 | -0.02 | 7.14 |
2014-10-09 | 1.092 | 1.092 | 1.05 | 0.01 | 9.20 |
2014-10-08 | 1.0807 | 1.0807 | 1.47 | 0.02 | 8.07 |
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