净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 5.0071 | 1.4039 | 0.43 | 0.02 | 40.40 |
2014-10-14 | 4.9858 | 1.3979 | -0.33 | -0.02 | 39.80 |
2014-10-13 | 5.0025 | 1.4026 | 0.01 | 0.00 | 40.27 |
2014-10-10 | 5.0018 | 1.4024 | -0.44 | -0.02 | 40.25 |
2014-10-09 | 5.0241 | 1.4087 | 0.20 | 0.01 | 40.88 |
2014-10-08 | 5.0141 | 1.4059 | 1.54 | 0.08 | 40.60 |
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