净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1027 | 1.1327 | 0.28 | 0.00 | 13.46 |
2014-10-14 | 1.0996 | 1.1296 | 0.40 | 0.00 | 13.14 |
2014-10-13 | 1.0952 | 1.1252 | 0.09 | 0.00 | 12.69 |
2014-10-10 | 1.0942 | 1.1242 | 0.03 | 0.00 | 12.59 |
2014-10-09 | 1.0939 | 1.1239 | -0.05 | 0.00 | 12.56 |
2014-10-08 | 1.0945 | 1.1245 | 0.01 | 0.00 | 12.62 |
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