净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.0705 | 1.1605 | -0.18 | 0.00 | 16.41 |
2014-10-13 | 1.0724 | 1.1624 | -1.37 | -0.01 | 16.62 |
2014-10-10 | 1.0873 | 1.1773 | -1.26 | -0.01 | 18.24 |
2014-10-09 | 1.1012 | 1.1912 | 0.36 | 0.00 | 19.75 |
2014-10-08 | 1.0972 | 1.1872 | 2.08 | 0.02 | 19.31 |
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