净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 1.58 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 72.02 |
2014-10-13 | 1.58 | 1.68 | -1.62 | -0.03 | 72.02 |
2014-10-10 | 1.606 | 1.706 | -2.43 | -0.04 | 74.85 |
2014-10-09 | 1.646 | 1.746 | -1.73 | -0.03 | 79.20 |
2014-10-08 | 1.675 | 1.775 | -0.30 | 0.00 | 82.36 |
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