净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.999 | 0.999 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
2014-10-14 | 0.999 | 0.999 | -1.09 | -0.01 | -0.10 |
2014-10-13 | 1.01 | 1.01 | -0.30 | 0.00 | 1.00 |
2014-10-10 | 1.013 | 1.013 | -1.27 | -0.01 | 1.30 |
2014-10-09 | 1.026 | 1.026 | 0.79 | 0.01 | 2.60 |
2014-10-08 | 1.018 | 1.018 | 1.39 | 0.01 | 1.80 |
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