净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.397 | 1.457 | 0.50 | 0.01 | 38.97 |
2014-10-14 | 1.39 | 1.45 | -0.36 | -0.01 | 38.27 |
2014-10-13 | 1.395 | 1.455 | -0.07 | 0.00 | 38.77 |
2014-10-10 | 1.396 | 1.456 | -0.78 | -0.01 | 38.87 |
2014-10-09 | 1.407 | 1.468 | 0.00 | 0.00 | 39.96 |
2014-10-08 | 1.407 | 1.468 | 0.79 | 0.01 | 39.96 |
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