净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.043	1.059	-0.38	0.00	4.30
2012-05-17	1.047	1.063	0.00	0.00	4.70
2012-05-16	1.047	1.063	0.77	0.01	4.70
2012-05-15	1.039	1.055	0.48	0.00	3.90
2012-05-14	1.034	1.05	-0.86	-0.01	3.40
2012-05-11	1.043	1.059	0.19	0.00	4.30
2012-05-10	1.041	1.057	0.39	0.00	4.10
2012-05-09	1.037	1.053	1.27	0.01	3.70
2012-05-08	1.024	1.04	-0.10	0.00	2.40
2012-05-07	1.025	1.041	-1.16	-0.01	2.50
2012-05-04	1.037	1.053	1.67	0.02	3.70
2012-05-03	1.02	1.036	-0.29	0.00	2.00
2012-05-02	1.023	1.039	-0.68	-0.01	2.30
2012-04-27	1.03	1.046	1.48	0.02	3.00
2012-04-26	1.015	1.031	-1.55	-0.02	1.50
2012-04-25	1.031	1.048	0.68	0.01	3.10
2012-04-24	1.024	1.04	-2.29	-0.02	2.40
2012-04-23	1.048	1.063	1.26	0.01	4.80
2012-04-20	1.035	1.051	1.67	0.02	3.50
2012-04-19	1.018	1.034	-1.45	-0.01	1.80
2012-04-18	1.033	1.049	0.19	0.00	3.30
2012-04-17	1.031	1.047	0.00	0.00	3.10
2012-04-16	1.031	1.047	0.00	0.00	3.10
2012-04-13	1.031	1.047	0.19	0.00	3.10
2012-04-12	1.029	1.045	0.10	0.00	2.90
2012-04-11	1.028	1.044	0.00	0.00	2.80
2012-04-10	1.028	1.044	0.10	0.00	2.80
2012-04-09	1.027	1.043	0.88	0.01	2.70
2012-04-06	1.018	1.034	1.70	0.02	1.80
2012-04-05	1.001	1.017	-2.53	-0.03	0.10
2012-03-30	1.027	1.043	0.00	0.00	2.70
2012-03-29	1.027	1.043	1.88	0.02	2.70
2012-03-28	1.008	1.024	0.10	0.00	0.80
2012-03-27	1.007	1.023	-1.27	-0.01	0.70
2012-03-26	1.02	1.036	0.10	0.00	2.00
2012-03-23	1.019	1.035	0.79	0.01	1.90
2012-03-22	1.011	1.027	0.10	0.00	1.10