净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.084 | 3.454 | 0.37 | 0.00 | 417.61 |
2014-10-14 | 1.08 | 3.45 | -0.64 | -0.01 | 415.70 |
2014-10-13 | 1.087 | 3.457 | -0.91 | -0.01 | 419.04 |
2014-10-10 | 1.097 | 3.467 | -0.36 | 0.00 | 423.82 |
2014-10-09 | 1.101 | 3.471 | 0.18 | 0.00 | 425.73 |
2014-10-08 | 1.099 | 3.469 | 0.92 | 0.01 | 424.77 |
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