净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.815 | 0.915 | 0.25 | 0.00 | -10.42 |
2014-10-14 | 0.813 | 0.913 | -0.12 | 0.00 | -10.64 |
2014-10-13 | 0.814 | 0.914 | -0.61 | -0.01 | -10.53 |
2014-10-10 | 0.819 | 0.919 | -0.61 | -0.01 | -9.98 |
2014-10-09 | 0.824 | 0.924 | 0.12 | 0.00 | -9.43 |
2014-10-08 | 0.823 | 0.923 | 0.61 | 0.01 | -9.54 |
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