净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.056	1.078	-0.28	0.00	7.92
2012-05-17	1.059	1.081	0.19	0.00	8.22
2012-05-16	1.057	1.079	0.19	0.00	8.02
2012-05-15	1.055	1.077	-0.09	0.00	7.81
2012-05-14	1.056	1.078	0.09	0.00	7.92
2012-05-11	1.055	1.077	0.00	0.00	7.81
2012-05-10	1.055	1.077	0.00	0.00	7.81
2012-05-09	1.055	1.077	0.00	0.00	7.81
2012-05-08	1.055	1.077	0.57	0.01	7.81
2012-05-07	1.049	1.071	-0.10	0.00	7.20
2012-05-04	1.05	1.072	0.00	0.00	7.30
2012-05-03	1.05	1.072	0.00	0.00	7.30
2012-05-02	1.05	1.072	0.19	0.00	7.30
2012-04-27	1.048	1.07	-0.38	0.00	7.10
2012-04-26	1.052	1.074	0.67	0.01	7.51
2012-04-25	1.045	1.067	0.29	0.00	6.79
2012-04-24	1.042	1.064	-0.38	0.00	6.48
2012-04-23	1.046	1.068	0.77	0.01	6.89
2012-04-20	1.038	1.06	0.39	0.00	6.08
2012-04-19	1.034	1.056	0.00	0.00	5.67
2012-04-18	1.034	1.056	0.10	0.00	5.67
2012-04-17	1.033	1.055	0.10	0.00	5.56
2012-04-16	1.032	1.054	0.00	0.00	5.46
2012-04-13	1.032	1.054	0.10	0.00	5.46
2012-04-12	1.031	1.053	0.10	0.00	5.36
2012-04-11	1.03	1.052	0.00	0.00	5.26
2012-04-10	1.03	1.052	0.10	0.00	5.26
2012-04-09	1.029	1.051	0.10	0.00	5.16
2012-04-06	1.028	1.05	0.00	0.00	5.05
2012-04-05	1.028	1.05	0.29	0.00	5.05
2012-03-30	1.025	1.047	0.00	0.00	4.75
2012-03-29	1.025	1.047	0.00	0.00	4.75
2012-03-28	1.025	1.047	0.00	0.00	4.75
2012-03-27	1.025	1.047	0.00	0.00	4.75
2012-03-26	1.025	1.047	-0.10	0.00	4.75
2012-03-23	1.026	1.048	0.10	0.00	4.85
2012-03-22	1.025	1.047	-0.10	0.00	4.75