净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.021	1.021	0.00	0.00	2.10
2012-05-17	1.021	1.021	0.00	0.00	2.10
2012-05-16	1.021	1.021	0.00	0.00	2.10
2012-05-15	1.021	1.021	0.00	0.00	2.10
2012-05-14	1.021	1.021	0.10	0.00	2.10
2012-05-11	1.02	1.02	0.00	0.00	2.00
2012-05-10	1.02	1.02	0.00	0.00	2.00
2012-05-09	1.02	1.02	0.00	0.00	2.00
2012-05-08	1.02	1.02	0.00	0.00	2.00
2012-05-07	1.02	1.02	0.10	0.00	2.00
2012-05-04	1.019	1.019	0.00	0.00	1.90
2012-05-03	1.019	1.019	0.00	0.00	1.90
2012-05-02	1.019	1.019	0.10	0.00	1.90
2012-04-27	1.018	1.018	0.00	0.00	1.80
2012-04-26	1.018	1.018	0.00	0.00	1.80
2012-04-25	1.018	1.018	0.00	0.00	1.80
2012-04-24	1.018	1.018	0.00	0.00	1.80
2012-04-23	1.018	1.018	0.10	0.00	1.80
2012-04-20	1.017	1.017	0.00	0.00	1.70
2012-04-19	1.017	1.017	0.00	0.00	1.70
2012-04-18	1.017	1.017	0.00	0.00	1.70
2012-04-17	1.017	1.017	0.00	0.00	1.70
2012-04-16	1.017	1.017	0.00	0.00	1.70
2012-04-13	1.017	1.017	0.10	0.00	1.70
2012-04-12	1.016	1.016	0.00	0.00	1.60
2012-04-11	1.016	1.016	0.00	0.00	1.60
2012-04-10	1.016	1.016	0.00	0.00	1.60
2012-04-09	1.016	1.016	0.00	0.00	1.60
2012-04-06	1.016	1.016	0.00	0.00	1.60
2012-04-05	1.016	1.016	0.10	0.00	1.60
2012-03-30	1.015	1.015	0.00	0.00	1.50
2012-03-29	1.015	1.015	0.00	0.00	1.50
2012-03-28	1.015	1.015	0.10	0.00	1.50
2012-03-27	1.014	1.014	0.00	0.00	1.40
2012-03-26	1.014	1.014	0.00	0.00	1.40
2012-03-23	1.014	1.014	0.00	0.00	1.40
2012-03-22	1.014	1.014	0.00	0.00	1.40