净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.7399 | 0.7399 | -0.39 | 0.00 | -26.01 |
2014-10-13 | 0.7428 | 0.7428 | -0.20 | 0.00 | -25.72 |
2014-10-10 | 0.7443 | 0.7443 | -1.60 | -0.01 | -25.57 |
2014-10-09 | 0.7564 | 0.7564 | 0.61 | 0.00 | -24.36 |
2014-10-08 | 0.7518 | 0.7518 | 0.85 | 0.01 | -24.82 |
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