净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9743 | 1.0948 | 0.42 | 0.00 | 5.95 |
2014-10-14 | 0.9702 | 1.0907 | 0.10 | 0.00 | 5.51 |
2014-10-13 | 0.9692 | 1.0897 | -0.21 | 0.00 | 5.40 |
2014-10-10 | 0.9712 | 1.0917 | -0.25 | 0.00 | 5.62 |
2014-10-09 | 0.9736 | 1.0941 | 0.19 | 0.00 | 5.88 |
2014-10-08 | 0.9718 | 1.0923 | 0.32 | 0.00 | 5.68 |
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