净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.111 | 1.167 | 0.63 | 0.01 | 17.43 |
2014-10-14 | 1.104 | 1.16 | -0.27 | 0.00 | 16.69 |
2014-10-13 | 1.107 | 1.163 | -0.18 | 0.00 | 17.01 |
2014-10-10 | 1.109 | 1.165 | -0.45 | -0.01 | 17.22 |
2014-10-09 | 1.114 | 1.17 | -0.09 | 0.00 | 17.75 |
2014-10-08 | 1.115 | 1.171 | 1.18 | 0.01 | 17.86 |
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