净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.663 | 0.663 | 0.15 | 0.00 | -33.70 |
2014-10-13 | 0.662 | 0.662 | 0.46 | 0.00 | -33.80 |
2014-10-10 | 0.659 | 0.659 | -0.30 | 0.00 | -34.10 |
2014-10-09 | 0.661 | 0.661 | 0.61 | 0.00 | -33.90 |
2014-10-08 | 0.657 | 0.657 | 0.31 | 0.00 | -34.30 |
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