净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2188 | 1.2535 | 0.59 | 0.01 | 25.11 |
2014-10-14 | 1.2117 | 1.2464 | -0.39 | 0.00 | 24.38 |
2014-10-13 | 1.2164 | 1.2511 | -0.75 | -0.01 | 24.87 |
2014-10-10 | 1.2256 | 1.2603 | -0.63 | -0.01 | 25.81 |
2014-10-09 | 1.2334 | 1.2681 | 1.17 | 0.01 | 26.61 |
2014-10-08 | 1.2191 | 1.2538 | 0.00 | 0.00 | 25.14 |
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