净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.07 | 1.396 | 0.28 | 0.00 | 43.95 |
2014-10-14 | 1.067 | 1.393 | -0.47 | -0.01 | 43.54 |
2014-10-13 | 1.072 | 1.398 | -0.65 | -0.01 | 44.22 |
2014-10-10 | 1.079 | 1.405 | -0.74 | -0.01 | 45.16 |
2014-10-09 | 1.087 | 1.413 | 0.18 | 0.00 | 46.24 |
2014-10-08 | 1.085 | 1.411 | 0.56 | 0.01 | 45.97 |
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