净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.721 | 0.841 | 0.14 | 0.00 | -19.61 |
2014-10-14 | 0.72 | 0.84 | -0.28 | 0.00 | -19.72 |
2014-10-13 | 0.722 | 0.842 | -1.10 | -0.01 | -19.49 |
2014-10-10 | 0.73 | 0.85 | -0.68 | -0.01 | -18.60 |
2014-10-09 | 0.735 | 0.855 | -0.27 | 0.00 | -18.04 |
2014-10-08 | 0.737 | 0.857 | 1.38 | 0.01 | -17.82 |
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