净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.745 | 1.895 | 0.40 | 0.01 | 99.89 |
2014-10-14 | 1.738 | 1.888 | -0.57 | -0.01 | 99.09 |
2014-10-13 | 1.748 | 1.898 | -0.40 | -0.01 | 100.24 |
2014-10-10 | 1.755 | 1.905 | -0.57 | -0.01 | 101.04 |
2014-10-09 | 1.765 | 1.915 | 0.06 | 0.00 | 102.19 |
2014-10-08 | 1.764 | 1.914 | 1.09 | 0.02 | 102.07 |
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