净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.209 | 1.573 | 1.17 | 0.01 | 67.32 |
2014-10-14 | 1.195 | 1.559 | -0.42 | 0.00 | 65.38 |
2014-10-13 | 1.2 | 1.564 | 0.33 | 0.00 | 66.07 |
2014-10-10 | 1.196 | 1.56 | -0.08 | 0.00 | 65.52 |
2014-10-09 | 1.197 | 1.561 | -0.33 | 0.00 | 65.65 |
2014-10-08 | 1.201 | 1.565 | 2.74 | 0.03 | 66.21 |
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