净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.002 | 1.009 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2014-10-14 | 1 | 1.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-10-13 | 1 | 1.008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-10-10 | 1 | 1.007 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
2014-10-09 | 1.001 | 1.008 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
2014-10-08 | 1.001 | 1.008 | 0.20 | 0.00 | 0.10 |
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