净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.911 | 0.866 | 0.44 | 0.00 | -3.19 |
2014-10-14 | 0.907 | 0.862 | -0.55 | -0.01 | -3.61 |
2014-10-13 | 0.912 | 0.867 | -0.98 | -0.01 | -3.08 |
2014-10-10 | 0.921 | 0.876 | -0.75 | -0.01 | -2.13 |
2014-10-09 | 0.928 | 0.882 | -0.43 | 0.00 | -1.38 |
2014-10-08 | 0.932 | 0.886 | 1.30 | 0.01 | -0.96 |
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