净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.266 | 1.299 | 0.64 | 0.01 | 32.17 |
2014-10-14 | 1.258 | 1.291 | -0.87 | -0.01 | 31.33 |
2014-10-13 | 1.269 | 1.302 | -0.39 | -0.01 | 32.48 |
2014-10-10 | 1.274 | 1.307 | -0.78 | -0.01 | 33.01 |
2014-10-09 | 1.284 | 1.317 | -0.23 | 0.00 | 34.05 |
2014-10-08 | 1.287 | 1.32 | 1.18 | 0.01 | 34.36 |
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