净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0745 | 1.1185 | 0.24 | 0.00 | 12.02 |
2014-10-14 | 1.0719 | 1.1159 | -0.15 | 0.00 | 11.75 |
2014-10-13 | 1.0735 | 1.1175 | 0.20 | 0.00 | 11.92 |
2014-10-10 | 1.0714 | 1.1154 | 0.10 | 0.00 | 11.70 |
2014-10-09 | 1.0703 | 1.1143 | 0.10 | 0.00 | 11.58 |
2014-10-08 | 1.0692 | 1.1132 | 0.16 | 0.00 | 11.47 |
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