净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.184 | 1.23 | 0.34 | 0.00 | 24.34 |
2014-10-14 | 1.18 | 1.226 | -0.34 | 0.00 | 23.92 |
2014-10-13 | 1.184 | 1.23 | -0.59 | -0.01 | 24.34 |
2014-10-10 | 1.191 | 1.237 | -0.58 | -0.01 | 25.08 |
2014-10-09 | 1.198 | 1.244 | 0.17 | 0.00 | 25.81 |
2014-10-08 | 1.196 | 1.242 | 1.10 | 0.01 | 25.60 |
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