净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0632 | 2.6782 | 0.55 | 0.01 | 279.41 |
2014-10-14 | 1.0574 | 2.6724 | 0.09 | 0.00 | 277.34 |
2014-10-13 | 1.0564 | 2.6714 | -0.22 | 0.00 | 276.98 |
2014-10-10 | 1.0587 | 2.6737 | -0.85 | -0.01 | 277.80 |
2014-10-09 | 1.0678 | 2.6828 | -0.28 | 0.00 | 281.05 |
2014-10-08 | 1.0708 | 2.6858 | 0.62 | 0.01 | 282.12 |
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