净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.02	1.23	-0.97	-0.01	22.45
2012-05-17	1.03	1.24	0.98	0.01	23.65
2012-05-16	1.02	1.23	-1.16	-0.01	22.45
2012-05-15	1.032	1.242	11.93	0.11	23.89
2012-05-14	0.922	0.922	-10.40	-0.11	10.69
2012-05-11	1.029	1.239	-0.96	-0.01	23.53
2012-05-10	1.039	1.249	0.29	0.00	24.73
2012-05-09	1.036	1.246	-0.58	-0.01	24.37
2012-05-08	1.042	1.252	-0.38	0.00	25.09
2012-05-07	1.046	1.256	0.38	0.00	25.57
2012-05-04	1.042	1.252	1.46	0.02	25.09
2012-05-03	1.027	1.237	0.39	0.00	23.29
2012-05-02	1.023	1.233	0.79	0.01	22.81
2012-04-27	1.015	1.225	-0.10	0.00	21.85
2012-04-26	1.016	1.226	-0.20	0.00	21.97
2012-04-25	1.018	1.228	0.00	0.00	22.21
2012-04-24	1.018	1.228	0.00	0.00	22.21
2012-04-23	1.018	1.228	-1.07	-0.01	22.21
2012-04-20	1.029	1.239	0.39	0.00	23.53
2012-04-19	1.025	1.235	-0.58	-0.01	23.05
2012-04-18	1.031	1.241	1.18	0.01	23.77
2012-04-17	1.019	1.229	-1.07	-0.01	22.33
2012-04-16	1.03	1.24	-0.19	0.00	23.65
2012-04-13	1.032	1.242	0.00	0.00	23.89
2012-04-12	1.032	1.242	0.98	0.01	23.89
2012-04-11	1.022	1.232	-0.10	0.00	22.69
2012-04-10	1.023	1.233	0.49	0.00	22.81
2012-04-09	1.018	1.228	-0.39	0.00	22.21
2012-04-06	1.022	1.232	0.59	0.01	22.69
2012-04-05	1.016	1.226	2.01	0.02	21.97
2012-03-30	0.996	1.206	0.00	0.00	19.57
2012-03-29	0.996	1.206	-0.10	0.00	19.57
2012-03-28	0.997	1.207	-2.16	-0.02	19.69
2012-03-27	1.019	1.229	-0.68	-0.01	22.33
2012-03-26	1.026	1.236	0.49	0.01	23.17
2012-03-23	1.021	1.231	-0.78	-0.01	22.57
2012-03-22	1.029	1.239	0.10	0.00	23.53