净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.157 | 1.617 | -0.34 | 0.00 | 72.91 |
2014-10-14 | 1.161 | 1.621 | -0.51 | -0.01 | 73.51 |
2014-10-13 | 1.167 | 1.627 | 0.78 | 0.01 | 74.40 |
2014-10-10 | 1.158 | 1.618 | 0.09 | 0.00 | 73.06 |
2014-10-09 | 1.157 | 1.617 | -0.17 | 0.00 | 72.91 |
2014-10-08 | 1.159 | 1.619 | 1.49 | 0.02 | 73.21 |
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