净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.297 | 1.297 | 0.15 | 0.00 | 29.70 |
2014-10-14 | 1.295 | 1.295 | 0.15 | 0.00 | 29.50 |
2014-10-13 | 1.293 | 1.293 | 0.00 | 0.00 | 29.30 |
2014-10-10 | 1.293 | 1.293 | -0.08 | 0.00 | 29.30 |
2014-10-09 | 1.294 | 1.294 | 0.08 | 0.00 | 29.40 |
2014-10-08 | 1.293 | 1.293 | 0.23 | 0.00 | 29.30 |
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