净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1453 | 1.2483 | 0.60 | 0.01 | 27.01 |
2014-10-14 | 1.1385 | 1.2415 | -0.19 | 0.00 | 26.26 |
2014-10-13 | 1.1407 | 1.2437 | 0.02 | 0.00 | 26.50 |
2014-10-10 | 1.1405 | 1.2435 | -0.15 | 0.00 | 26.48 |
2014-10-09 | 1.1422 | 1.2452 | 0.03 | 0.00 | 26.67 |
2014-10-08 | 1.1419 | 1.2449 | 0.09 | 0.00 | 26.64 |
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