净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.297 | 1.365 | 0.46 | 0.01 | 38.65 |
2014-10-14 | 1.291 | 1.359 | -0.23 | 0.00 | 38.00 |
2014-10-13 | 1.294 | 1.362 | -0.46 | -0.01 | 38.32 |
2014-10-10 | 1.3 | 1.368 | -0.54 | -0.01 | 38.97 |
2014-10-09 | 1.307 | 1.375 | 0.23 | 0.00 | 39.71 |
2014-10-08 | 1.304 | 1.372 | 1.24 | 0.02 | 39.39 |
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