净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8595 | 0.9149 | 0.57 | 0.00 | -7.20 |
2014-10-14 | 0.8546 | 0.91 | -0.23 | 0.00 | -7.73 |
2014-10-13 | 0.8566 | 0.912 | -0.40 | 0.00 | -7.52 |
2014-10-10 | 0.86 | 0.9154 | -0.32 | 0.00 | -7.15 |
2014-10-09 | 0.8628 | 0.9182 | 0.30 | 0.00 | -6.85 |
2014-10-08 | 0.8602 | 0.9156 | 1.20 | 0.01 | -7.13 |
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