净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0128 | 1.1414 | 0.01 | 0.00 | 3.39 |
2014-10-14 | 1.0127 | 1.1413 | 0.01 | 0.00 | 3.38 |
2014-10-13 | 1.0126 | 1.1412 | 0.04 | 0.00 | 3.37 |
2014-10-10 | 1.0122 | 1.1408 | 0.01 | 0.00 | 3.33 |
2014-10-09 | 1.0121 | 1.1407 | 0.01 | 0.00 | 3.32 |
2014-10-08 | 1.012 | 1.1406 | 0.09 | 0.00 | 3.30 |
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