净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0517 | 1.0943 | 0.38 | 0.00 | 5.17 |
2014-10-14 | 1.0477 | 1.0903 | 0.13 | 0.00 | 4.77 |
2014-10-13 | 1.0463 | 1.0889 | -0.06 | 0.00 | 4.63 |
2014-10-10 | 1.0469 | 1.0895 | -0.22 | 0.00 | 4.69 |
2014-10-09 | 1.0492 | 1.0918 | 0.22 | 0.00 | 4.92 |
2014-10-08 | 1.0469 | 1.0895 | 0.14 | 0.00 | 4.69 |
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