净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0095 | 1.078 | 0.02 | 0.00 | 8.02 |
2014-10-14 | 1.0093 | 1.0778 | 0.01 | 0.00 | 8.00 |
2014-10-13 | 1.0092 | 1.0777 | 0.04 | 0.00 | 7.99 |
2014-10-10 | 1.0088 | 1.0773 | 0.01 | 0.00 | 7.95 |
2014-10-09 | 1.0087 | 1.0772 | 0.01 | 0.00 | 7.94 |
2014-10-08 | 1.0086 | 1.0771 | 0.10 | 0.00 | 7.93 |
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