净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.4333 | 1.4239 | 0.41 | 0.01 | 43.33 |
2014-10-14 | 1.4275 | 1.4182 | -0.62 | -0.01 | 42.75 |
2014-10-13 | 1.4364 | 1.427 | -0.24 | 0.00 | 43.64 |
2014-10-10 | 1.4398 | 1.4304 | -0.50 | -0.01 | 43.98 |
2014-10-09 | 1.447 | 1.4376 | -0.14 | 0.00 | 44.70 |
2014-10-08 | 1.4491 | 1.4396 | 1.13 | 0.02 | 44.91 |
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