净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.898	0.898	-1.51	-0.01	-10.20
2012-05-17	0.9118	0.9118	1.85	0.02	-8.82
2012-05-16	0.8952	0.8952	-1.30	-0.01	-10.48
2012-05-15	0.907	0.907	-0.13	0.00	-9.30
2012-05-14	0.9082	0.9082	0.21	0.00	-9.18
2012-05-11	0.9063	0.9063	-0.60	-0.01	-9.37
2012-05-10	0.9118	0.9118	0.23	0.00	-8.82
2012-05-09	0.9097	0.9097	-1.68	-0.02	-9.03
2012-05-08	0.9252	0.9252	-0.59	-0.01	-7.48
2012-05-07	0.9307	0.9307	0.86	0.01	-6.93
2012-05-04	0.9228	0.9228	0.79	0.01	-7.72
2012-05-03	0.9156	0.9156	-0.05	0.00	-8.44
2012-05-02	0.9161	0.9161	1.29	0.01	-8.39
2012-04-27	0.9044	0.9044	-0.09	0.00	-9.56
2012-04-26	0.9052	0.9052	-0.18	0.00	-9.48
2012-04-25	0.9068	0.9068	0.88	0.01	-9.32
2012-04-24	0.8989	0.8989	0.30	0.00	-10.11
2012-04-23	0.8962	0.8962	-1.43	-0.01	-10.38
2012-04-20	0.9092	0.9092	1.09	0.01	-9.08
2012-04-19	0.8994	0.8994	-0.28	0.00	-10.06
2012-04-18	0.9019	0.9019	1.45	0.01	-9.81
2012-04-17	0.889	0.889	-1.44	-0.01	-11.10
2012-04-16	0.902	0.902	0.64	0.01	-9.80
2012-04-13	0.8963	0.8963	0.17	0.00	-10.37
2012-04-12	0.8948	0.8948	1.46	0.01	-10.52
2012-04-11	0.8819	0.8819	0.49	0.00	-11.81
2012-04-10	0.8776	0.8776	1.11	0.01	-12.24
2012-04-09	0.868	0.868	-1.24	-0.01	-13.20
2012-04-06	0.8789	0.8789	0.43	0.00	-12.11
2012-04-05	0.8751	0.8751	2.18	0.02	-12.49
2012-03-30	0.8564	0.8564	0.90	0.01	-14.36
2012-03-29	0.8488	0.8488	-0.42	0.00	-15.12
2012-03-28	0.8524	0.8524	-2.28	-0.02	-14.76
2012-03-27	0.8723	0.8723	-0.19	0.00	-12.77
2012-03-26	0.874	0.874	-0.24	0.00	-12.60
2012-03-23	0.8761	0.8761	-1.53	-0.01	-12.39
2012-03-22	0.8897	0.8897	0.35	0.00	-11.03