净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.56 | 1.56 | 0.39 | 0.01 | 56.00 |
2014-10-14 | 1.554 | 1.554 | -0.38 | -0.01 | 55.40 |
2014-10-13 | 1.56 | 1.56 | -0.32 | 0.00 | 56.00 |
2014-10-10 | 1.565 | 1.565 | -1.20 | -0.02 | 56.50 |
2014-10-09 | 1.584 | 1.584 | -0.25 | 0.00 | 58.40 |
2014-10-08 | 1.588 | 1.588 | 1.60 | 0.03 | 58.80 |
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