净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2199 | 1.6099 | 0.54 | 0.01 | 66.78 |
2014-10-14 | 1.2134 | 1.6034 | -0.35 | 0.00 | 65.89 |
2014-10-13 | 1.2177 | 1.6077 | -0.73 | -0.01 | 66.48 |
2014-10-10 | 1.2266 | 1.6166 | -0.89 | -0.01 | 67.70 |
2014-10-09 | 1.2376 | 1.6276 | -0.37 | 0.00 | 69.20 |
2014-10-08 | 1.2422 | 1.6322 | 1.10 | 0.01 | 69.83 |
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