净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.116	1.236	0.09	0.00	22.29
2012-05-17	1.115	1.235	0.09	0.00	22.18
2012-05-16	1.114	1.234	0.18	0.00	22.07
2012-05-15	1.112	1.232	0.09	0.00	21.85
2012-05-14	1.111	1.231	0.27	0.00	21.75
2012-05-11	1.108	1.228	0.09	0.00	21.42
2012-05-10	1.107	1.227	0.00	0.00	21.31
2012-05-09	1.107	1.227	0.00	0.00	21.31
2012-05-08	1.107	1.227	0.00	0.00	21.31
2012-05-07	1.107	1.227	0.09	0.00	21.31
2012-05-04	1.106	1.226	0.09	0.00	21.20
2012-05-03	1.105	1.225	0.18	0.00	21.09
2012-05-02	1.103	1.223	0.09	0.00	20.87
2012-04-27	1.102	1.222	0.18	0.00	20.76
2012-04-26	1.1	1.22	0.09	0.00	20.54
2012-04-25	1.099	1.219	0.09	0.00	20.43
2012-04-24	1.098	1.218	0.00	0.00	20.32
2012-04-23	1.098	1.218	0.09	0.00	20.32
2012-04-20	1.097	1.217	0.00	0.00	20.21
2012-04-19	1.097	1.217	0.09	0.00	20.21
2012-04-18	1.096	1.216	0.09	0.00	20.10
2012-04-17	1.095	1.215	0.00	0.00	19.99
2012-04-16	1.095	1.215	0.00	0.00	19.99
2012-04-13	1.095	1.215	0.00	0.00	19.99
2012-04-12	1.095	1.215	0.09	0.00	19.99
2012-04-11	1.094	1.214	0.00	0.00	19.88
2012-04-10	1.094	1.214	0.09	0.00	19.88
2012-04-09	1.093	1.213	0.00	0.00	19.77
2012-04-06	1.093	1.213	0.00	0.00	19.77
2012-04-05	1.093	1.213	0.09	0.00	19.77
2012-03-30	1.092	1.212	0.00	0.00	19.66
2012-03-29	1.092	1.212	0.09	0.00	19.66
2012-03-28	1.091	1.211	-0.09	0.00	19.55
2012-03-27	1.092	1.212	0.00	0.00	19.66
2012-03-26	1.092	1.212	0.09	0.00	19.66
2012-03-23	1.091	1.211	0.00	0.00	19.55
2012-03-22	1.091	1.211	0.00	0.00	19.55