净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3143 | 1.5743 | 0.23 | 0.00 | 65.04 |
2014-10-14 | 1.3113 | 1.5713 | -0.06 | 0.00 | 64.66 |
2014-10-13 | 1.3121 | 1.5721 | -0.46 | -0.01 | 64.76 |
2014-10-10 | 1.3181 | 1.5781 | -0.92 | -0.01 | 65.51 |
2014-10-09 | 1.3303 | 1.5903 | -0.36 | 0.00 | 67.05 |
2014-10-08 | 1.3351 | 1.5951 | 0.47 | 0.01 | 67.65 |
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