净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.111 | 1.131 | 0.73 | 0.01 | 13.17 |
2014-10-14 | 1.103 | 1.123 | -0.45 | -0.01 | 12.36 |
2014-10-13 | 1.108 | 1.128 | -0.36 | 0.00 | 12.87 |
2014-10-10 | 1.112 | 1.132 | -0.18 | 0.00 | 13.27 |
2014-10-09 | 1.114 | 1.134 | 0.09 | 0.00 | 13.48 |
2014-10-08 | 1.113 | 1.133 | 1.37 | 0.01 | 13.38 |
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