净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.103 | 1.123 | 0.27 | 0.00 | 12.41 |
2014-10-14 | 1.1 | 1.12 | -0.36 | 0.00 | 12.10 |
2014-10-13 | 1.104 | 1.124 | -0.45 | 0.00 | 12.51 |
2014-10-10 | 1.109 | 1.129 | -0.18 | 0.00 | 13.02 |
2014-10-09 | 1.111 | 1.131 | 0.27 | 0.00 | 13.22 |
2014-10-08 | 1.108 | 1.128 | 1.56 | 0.02 | 12.92 |
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