净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.239 | 1.239 | 0.49 | 0.01 | 23.90 |
2014-10-14 | 1.233 | 1.233 | -0.32 | 0.00 | 23.30 |
2014-10-13 | 1.237 | 1.237 | -0.48 | -0.01 | 23.70 |
2014-10-10 | 1.243 | 1.243 | -0.32 | 0.00 | 24.30 |
2014-10-09 | 1.247 | 1.247 | 0.16 | 0.00 | 24.70 |
2014-10-08 | 1.245 | 1.245 | 1.55 | 0.02 | 24.50 |
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