净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.141 | 1.244 | 0.18 | 0.00 | 25.63 |
2014-10-14 | 1.139 | 1.242 | 0.09 | 0.00 | 25.41 |
2014-10-13 | 1.138 | 1.241 | 0.09 | 0.00 | 25.30 |
2014-10-10 | 1.137 | 1.24 | 0.09 | 0.00 | 25.19 |
2014-10-09 | 1.136 | 1.239 | 0.18 | 0.00 | 25.08 |
2014-10-08 | 1.134 | 1.237 | 0.00 | 0.00 | 24.86 |
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