净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.102 | 1.102 | 0.64 | 0.01 | 10.20 |
2014-10-14 | 1.095 | 1.095 | -0.36 | 0.00 | 9.50 |
2014-10-13 | 1.099 | 1.099 | -0.09 | 0.00 | 9.90 |
2014-10-10 | 1.1 | 1.1 | -0.54 | -0.01 | 10.00 |
2014-10-09 | 1.106 | 1.106 | 0.27 | 0.00 | 10.60 |
2014-10-08 | 1.103 | 1.103 | 1.01 | 0.01 | 10.30 |
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