净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9775 | 1.0322 | 0.61 | 0.01 | 4.61 |
2014-10-14 | 0.9716 | 1.0263 | -0.25 | 0.00 | 3.97 |
2014-10-13 | 0.974 | 1.0287 | -0.37 | 0.00 | 4.23 |
2014-10-10 | 0.9776 | 1.0323 | -0.32 | 0.00 | 4.62 |
2014-10-09 | 0.9807 | 1.0354 | 0.34 | 0.00 | 4.95 |
2014-10-08 | 0.9774 | 1.0321 | 1.19 | 0.01 | 4.59 |
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