净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.075 | 1.195 | 0.09 | 0.00 | 21.97 |
2014-10-14 | 1.074 | 1.194 | 0.19 | 0.00 | 21.85 |
2014-10-13 | 1.072 | 1.192 | 0.09 | 0.00 | 21.63 |
2014-10-10 | 1.071 | 1.191 | 0.09 | 0.00 | 21.51 |
2014-10-09 | 1.07 | 1.19 | 0.09 | 0.00 | 21.40 |
2014-10-08 | 1.069 | 1.189 | 0.28 | 0.00 | 21.28 |
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